Analista de Tesouraria Pleno
Descrição
Requisitos:
- Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração de Empresas, Economia ou área correlatas.
- Fundamental inglês intermediário.
- Experiência com as rotinas da área.
- Necessário Excel avançado e familiaridade com sistema SAP ou Protheus.
- Habilidades em melhoria de processo e planejamento.
- Boa comunicação verbal e escrita.
Atividades:
- Realizar as atividades de Tesouraria e Seguros, respondendo pelo cumprimento de políticas, procedimentos, qualidade, prazos, confiabilidade e desempenho dos serviços e informações geradas, propondo melhorias de processos, atendendo às necessidades de seus clientes internos e/ou externos.
- Prover a liderança e demais áreas relacionadas com informação e analises acuradas para tomando de decisão como, projeção do fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo, disponibilidades, excesso e necessidades do caixa diário e mensal, indicadores internos, indicadores de mercado, gestão de tarifas bancárias e centros de custos, acompanhamento de budget de seguros e exposição cambial.
- Interagir com diversas áreas da empresa provedoras das informações, para entender o negócio e o impacto no caixa da empresa, buscando soluções e oportunidades.
- Avaliar as melhores operações opções de aplicação e resgate de investimentos, seguindo as políticas internas, realizando o controle de posição de investimento e acompanhamento de rentabilidade e contabilização de rendimento.
- Controlar as operações financeiras, derivativos e produtos bancário, participando no processo de contratação desde as cotações, análise de contratos, negociação e acompanhamento da operação junto aos bancos e corretoras.
- Efetuar lançamento contábeis e movimentos financeiros, assegurando a precisão nas conciliações bancárias e contas contábeis financeiras de responsabilidade Tesouraria, além de participar dos fechamentos contábeis.
- Prestar atendimento a auditores internos e externos, apresentando os registros e documentações legais.
- Atuar em conjunto com todas as áreas que fornecem informações para renovação das apólices de seguro, realizando devidas análises e indicadores para submissão ao Global Risk Management.
- Acompanhar os sinistros em aberto, atuando com Seguradoras, Corretoras e áreas internas.
- Assegurar o pagamento, apropriação de custos das apólices dentro dos padrões contábeis e orçamentários das divisões.
- Realizar operações de intercompany, acompanhamento de carteira de clientes e fornecedores externos, follow up das invoices vencidas e os adiantamento pendentes.
- Gerenciar o e-banking através do cadastro , exclusão e alteração de perfil de usuários e procuradores e envio das procurações vigentes para que as alterações sejam refletidas nos canais eletrônicos, seguindo políticas e procedimentos locais e globais.
Comportamental:
- Capacidade de solucionar problemas.
- Bom relacionamento interpessoal.
- Flexibilidade e adaptabilidade.
- Senso de urgência e diligência.
- Hands-on.
- Proativo.
- Analítico.
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